Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Operatiuni cu unitatile de fond. Monografie contabila
valabil la 05 Apr 2016
Intrebare: Operatiunile care s-au derulat printr-un cont de investitie in obligatiuni (unitati de fond) de la banca sunt:
- data de 24.12.2015 achizitie unitati de fond in valoare de 3.000.000 lei (175.953,079178 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,05 lei/unitate fond); valoare sold = 3.000.000 lei;
- data de 28.01.2016 achizitie unitati de fond in valoare de 2.000.000 lei (117.027,501462 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,09 lei/unitate fond); valoare sold = 5.007.038,12 lei;
- data de 16.03.2016 rascumparare unitati de fond in valoare de 500.000 lei (29.154,5189504 unitati fond la pretul de rascumparare 17,15 lei unitate fond); valoare sold = 4.524.616,96 lei.
Care sunt inregistrarile de facut atat in cazul achizitiei cat si in cel al rascumpararii unitatilor de fond?
- data de 24.12.2015 achizitie unitati de fond in valoare de 3.000.000 lei (175.953,079178 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,05 lei/unitate fond); valoare sold = 3.000.000 lei;
- data de 28.01.2016 achizitie unitati de fond in valoare de 2.000.000 lei (117.027,501462 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,09 lei/unitate fond); valoare sold = 5.007.038,12 lei;
- data de 16.03.2016 rascumparare unitati de fond in valoare de 500.000 lei (29.154,5189504 unitati fond la pretul de rascumparare 17,15 lei unitate fond); valoare sold = 4.524.616,96 lei.
Care sunt inregistrarile de facut atat in cazul achizitiei cat si in cel al rascumpararii unitatilor de fond?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 apr 2016.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123148 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Operatiuni de trezorerie
26Nov2023
Ridicare numerar din contul bancar. Plafon casierie. Documente financiar-contabile.
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 26 Nov 2023
Intrebare: 1. Va rugam sa ne precizati daca exista temei legal care sa permita ridicarea de numerar direct din contul de la banca al societatii fara sa se inregistreze in casieria societatii. 2. Care este plafonul prevazut de lege si documentele justificative obligatorii de inregistrare in contabilitate pentru perioada 01.03.2021-31.07.2021?
07Ian2022
Bilet la ordin. Inregistrari contabile. Creanta
de
Elena Garofil
valabil la 07 Ian 2022
Intrebare: Se emite un bilet la ordin de catre societatea X in favoarea societatii Y, in data de 27.12.2021, cu scadenta in data de 15.03.2022. In data de 04.01.2022 societatea Y gireaza biletul in favoarea societatii Z.Care sunt inregistrarile contabile si in ce luna se inregistreaza la societatea Y incasarea creantei de la societatea X si respectiv achitarea datoriei fata de societatea Z?
08Dec2021
Sume incasate in plus. Inregistrare
de
Elena Garofil
valabil la 08 Dec 2021
Intrebare: Cum consideram sumele platite in plus de catre clienti? Trebuie neaparat considerate avansuri? Noi facturam sume mici clientilor pentru livrarile efectuate si unii dintre acestia prefera sa achite o suma rotunda, urmand a se compensa cu facturile ulterioare. Exemplu: Avem facturi lunare emise catre un client de 115 lei (ianuarie-aprilie). Sa presupunem ca acesta are abonament pe intreg anul. ...
10Iul2021
Operatiuni in valuta. Inregistrari contabile
de
Elena Garofil
valabil la 10 Iul 2021
Intrebare: O firma (neplatitoare de tva) factureaza extern prestari de servicii (1.000 euro/luna). Incasarea se face in contul bancar in RON (prestatorul neavand deschis cont curent in euro), la cursul de schimb al bancii din data incasarii. Astfel, apare o diferenta (aproximativ 60 ron/factura) din diferenta de curs valutar si speze, dar care nu apar distinct in extras. Cum inregistram incasarea ...
08Iun2021
Inregistrare plati in avans in contul datoriilor vamale
de
Elena Garofil
valabil la 08 Iun 2021
Intrebare: Dorim sa alimentam periodic (o data pe luna) cu o suma de bani constanta contul biroului vamal x, pentru operatiunile de vamuire. Am estimat necesarul de cash care ar trebui sa existe la dispozitia vamii si pentru a ne simplifica operatiunile de plati, am decis ca aceasta varianta ar fi una mai facila.Care sunt inregistrarile contabile corespunzatoare? Poate fi considerata plata ca si o plata ...
06Mai2021
Achizitie piese din UE. Plata in numerar
de
Vera Constantin
valabil la 06 Mai 2021
Intrebare: S-a achizitionat din Germania, respectiv Olanda, piese de schimb si s-a achitat cu cash. Problema este ca societatea nu are casa in valuta. Cum procedez?
Un produs marca