Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Ianuarie 2021
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Seminare online
vezi aici toata colectia >>>

  • Subiectul saptamanii
  • Incadrarea persoanelor afiliate
    Societatea A de tip microintreprindere care are asociat unic, factureaza produse ocazional (maxim 2-3 facturi pe an) catre o PFA a carei administrator este sotia ce nu detine actiuni sau functii in societatea A. Societatea B de tip microint...
    mai mult

OMFP nr. 3.746/2020. A fost infiintat Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare

Act normativ: Ordinul MFP nr. 3746/2020 privind organizarea si functionarea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN si pentru aprobarea procedurii privind obligatia institutiilor de credit, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica de a furniza informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015 din 02 noiembrie 2020

Principalele prevederi

1. Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN, se gestioneaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Informatiile din registru sunt puse la dispozitia beneficiarilor printr-un sistem informatic pus la dispozitie de catre Centrul National pentru Informatii Financiare.

2. Furnizorii datelor, informatiilor si documentelor inregistrate in Registru sunt institutiile prevazute la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. (institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica).

3. Beneficiarii datelor si informatiilor inregistrate in Registru sunt institutiile prevazute la art. 611 alin. (4) (organe fiscale locale sau a altei autoritati publice centrale si locale) si (5) din Codul de procedura fiscal (autoritatile si institutiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor).

4. Organizarea evidentei conturilor de plati si a conturilor bancare in Registru are urmatoarea structura:

a) datele de identificare ale contului:

- numarul IBAN/cod client/cod de evidenta/numar contract/numar de cont intern/cod unic de identificare cu structura si sintaxa similara sau diferita de codul IBAN, dupa caz;
- numarul BBAN;
- data deschiderii;
- data inchiderii;
- denumire titular cont;
- tip cont;
- tip moneda;
- CUI entitate raportoare;
- ID cont;

b) datele de identificare ale titularului de cont client:

- cod de identificare fiscala, cod numeric personal sau numar de identificare fiscala
- numar de ordine in registrul comertului;
- act de identitate;
- serie si numar act;
- domiciliul;
- adresa sediu social;
- tara;
- rezidenta;
- adresa de corespondenta;
- data nasterii;
- locul nasterii;
- data atribuirii numarului de ordine in registrul comertului;

c) datele de identificare ale persoanelor care detin drept de semnatura pentru conturile deschise sau pretind ca actioneaza in numele clientului:

- numele si prenumele;
- cod numeric personal sau numar de identificare fiscala;
- act de identitate;
- serie si numar act;
- data nasterii;
- locul nasterii;
- domiciliul;
- rezidenta;
- adresa de corespondenta;

d) datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client:

- numele si prenumele;
- cod numeric personal sau numar de identificare fiscala;
- act de identitate;
- serie si numar act;
- cetatenie;
- domiciliul;
- tara;
- rezidenta;
- adresa de corespondenta;
- data nasterii;
- locul nasterii;

e) datele de identificare ale concesionarului casetei de valori:

- numele si prenumele;
- cod numeric personal sau numar de identificare fiscala;
- act de identitate;
- serie si numar act;
- domiciliul;
- tara;
- rezidenta;
- adresa de corespondenta;
- data nasterii;
- locul nasterii;
- data de inceput a concesionarii;
- data de sfarsit a concesionarii.

5. Informatiile cuprinse in Registru sunt pastrate pentru o perioada de 10 ani de la incetarea relatiei de afaceri dintre entitatile prevazute la art. 61 alin. (1) (institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronic) si clienti.

6. Autoritatile publice centrale si locale au acces la informatiile din Registru, potrivit art. 611 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, in baza protocoalelor incheiate cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la cerere, prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitie de catre Ministerul Finantelor Publice, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Autoritatile si institutiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, au acces la informatiile din Registru in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin acestora. Informatiile din Registru sunt direct accesibile, fara intarziere si fara a fi filtrate, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

7. Solicitarea si transmiterea de informatii referitoare la conturile de plati si conturile bancare identificate prin IBAN se realizeaza exclusiv in format electronic, prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitie de catre Ministerul Finantelor Publice, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Sinteza noutatilor fiscal-contabile de impact in 2021

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Sinteza noutatilor fiscal-contabile de impact in 2021"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

x