NORMA nr. 1 din 31 octombrie 2013

NORMA nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestora

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (2) si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, Banca Nationala a Romaniei emite urmatoarea norma:

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta norma stabileste principiile si modul de desfasurare a operatiunilor cu numerar, efectuate in moneda nationala, de institutiile de credit si Trezoreria Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, si anume:
a)operatiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului de la/la Banca Nationala a Romaniei;
b)decontarea operatiunilor cu numerar in conturile de decontare ale participantilor deschise in sistemul ReGIS.
Art. 2
In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei - o unitate teritoriala a Bancii Nationale a Romaniei care desfasoara operatiuni cu numerar in relatia cu unitatile participantilor;
2.participant - institutia de credit, asa cum este definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si Trezoreria Statului, care au cont deschis in evidentele Bancii Nationale a Romaniei;
3.unitatea participantului - o unitate teritoriala a participantului care desfasoara operatiuni cu numerar in relatia cu o sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei;
4.sistem informatic CASH - sistem informatic de gestionare a operatiunilor cu numerar, derulate in cadrul Bancii Nationale a Romaniei;
5.mesaj XML - fisier electronic in format XML (Extensible Markup Language), prin intermediul caruia se efectueaza schimbul de date intre participanti si Banca Nationala a Romaniei, referitor la operatiunile cu numerar, reflectate in sistemul informatic CASH. Un mesaj XML este valid daca este intocmit conform specificatiilor de definire furnizate de Banca Nationala a Romaniei si daca satisface conditiile prevazute de prezenta norma;
6.aplicatia XMLHUB (transfer mesaje XML) - componenta a sistemului informatic CASH, utilizata pentru transmiterea mesajelor XML intre participanti si Banca Nationala a Romaniei, referitoare la operatiunile cu numerar;
7.cod de bare - o serie de date codificata ce contine elementele de identificare a numerarului;
8.cont de decontare - cont deschis la Banca Nationala a Romaniei in sistemul ReGIS utilizat pentru decontarea instructiunilor de plata transmise in acest sistem;
9.ReGIS - sistemul cu decontare pe baza bruta in timp real, care asigura schimbul de instructiuni de plata intre participanti si decontarea finala a transferurilor de fonduri aferente acestora, in mod continuu, tranzactie cu tranzactie, precum si decontarea finala a pozitiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe baza neta a schemelor de plata cu carduri si a transferurilor de fonduri aferente operatiunilor cu instrumente financiare;
10.cod al tipului de tranzactie - cod numeric format din 3 cifre, care identifica tipul instructiunii de plata introdus in sistemul ReGIS;
11.coada de asteptare - un mecanism al sistemului ReGIS care permite stocarea instructiunilor de plata, a caror decontare a fost amanata din cauza lipsei de fonduri disponibile;
12.fax autentificat - documentul trimis prin fax, in care sunt evidentiate, in antetul sau in subsolul paginii, cel putin urmatoarele elemente de identificare: data, ora, numarul de fax de la care se transmite si denumirea participantului;
13.retea securizata de comunicatii interbancare - include reteaua informatica a Bancii Nationale a Romaniei (RCI) si reteaua informatica securizata TFDNet;
14.posta electronica securizata SEP-sistem de mesagerie electronica (de tip e-mail) care asigura transmiterea confirmarilor/notificarilor aferente sistemului ReGIS si functioneaza in reteaua informatica securizata TFDNet, in cadrul caruia sunt folosite certificatele digitale calificate, acceptate in sistemul electronic de plati pentru semnarea mesajelor, in vederea asigurarii autenticitatii si nonrepudierii acestora;
15.cont de e-mail securizat pentru CASH - cont in sistemul de posta electronica a Bancii Nationale a Romaniei, la care participantul are acces prin intermediul unei interfete securizate, care este folosit exclusiv pentru transmiterea de informatii aferente derularii operatiunilor cu numerar in relatia cu Banca Nationala a Romaniei.

CAPITOLUL II: Schimbul de informatii dintre participanti si Banca Nationala a Romaniei referitoare la operatiunile cu numerar
Art. 3
(1)Reteaua securizata de comunicatii interbancare RCI este canalul de comunicatii de date utilizat pentru transmiterea mesajelor XML.
(2)Dupa transmiterea de catre participant a unui mesaj XML, acesta va primi, prin e-mail, o notificare automata de la aplicatia XMLHUB (Transfer mesaje XML), cu privire la receptionarea fisierului respectiv.
Art. 4
(1)Accesul la aplicatia XMLHUB (Transfer mesaje XML) este permis numai utilizatorilor desemnati de participant.
(2)Alocarea unui cont de utilizator in vederea conectarii la aplicatie se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia emisiune, tezaur si casierie pe baza unei cereri transmise de catre participant, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
(3)Modificarea unui cont de utilizator se efectueaza in conformitate cu cererea transmisa de participant la Banca Nationala a Romaniei - Directia emisiune, tezaur si casierie, conform modelului din anexa nr. 1a.
(4)Inchiderea unui cont de utilizator se efectueaza in baza unei cereri a participantului, transmisa catre Banca Nationala a Romaniei - Directia emisiune, tezaur si casierie, conform modelului prezentat in anexa nr. 1b.
Art. 5
Participantul si Banca Nationala a Romaniei sunt, deopotriva, responsabile de conservarea si utilizarea elementelor care asigura securitatea transmisiei (chei, certificate, parole, software, echipamente etc.) si sunt obligate sa ia masuri pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la schimbul de date. Continutul mesajelor schimbate nu va fi contestat sau revocat de participant sau de Banca Nationala a Romaniei.
Art. 6
Participantul va comunica Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, Banca Nationala a Romaniei va comunica participantului, in cel mai scurt timp, orice disfunctionalitate operationala de natura sa afecteze schimbul de date si va actiona imediat pentru remedierea acesteia.
Art. 7
Daca un mesaj XML trimis la Banca Nationala a Romaniei in vederea anuntarii unei depuneri sau a unei retrageri de numerar nu este valid, Banca Nationala a Romaniei este indreptatita sa refuze mesajul XML, in totalitate, motivand refuzul sau participantului. In acest caz, participantul trebuie sa trimita un mesaj XML nou valid.
Art. 8
(1)In caz de nefunctionare a sistemului informatic al participantului sau al Bancii Nationale a Romaniei, se accepta transmiterea mesajelor XML aferente cererilor pentru retragere/anunturilor de depunere, utilizand contul de e-mail securizat pentru CASH.
(2)In situatii exceptionale, cu acordul Directiei emisiune, tezaur si casierie, cererile de retragere/anunturile de depunere de numerar se pot transmite prin fax autentificat la Banca Nationala a Romaniei, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 5.
Art. 9
(1)In vederea desfasurarii operatiunilor de retragere/depunere numerar, unitatea participantului are obligatia de a transmite sucursalei regionale corespondente a Bancii Nationale a Romaniei o lista cu informatii referitoare la delegatii desemnati pentru a efectua operatiuni cu numerar, precum si la componenta echipajului insotitor.
(2)Lista semnata de catre conducatorul unitatii participantului va cuprinde datele de identificare ale delegatilor si soferilor, respectiv; numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria si numarul actului de identitate, numarul legitimatiei de serviciu, precum si numerele de inmatriculare ale autovehiculelor de transport de valori.
(3)Modificarile ulterioare ale continutului listei trebuie notificate sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei de catre unitatea participantului, in timp util, pentru a permite efectuarea operatiunilor de retragere/depunere de numerar.

CAPITOLUL III: Operatiunile aferente retragerilor de numerar si decontarea acestora
Art. 10
Operatiunile de retragere de numerar de la sucursalele regionale ale Bancii Nationale a Romaniei se efectueaza de catre participanti, numai in situatia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a)transmiterea de catre participant la Banca Nationala a Romaniei a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui mesaj XML valid;
b)initierea de catre participant a unei instructiuni de plata aferenta operatiunii de retragere de numerar si decontarea in sistemul ReGIS.
Art. 11
Institutiile de credit in faliment vor transmite cererile pentru retragere de numerar prin fax autentificat la Banca Nationala a Romaniei - Directia emisiune, tezaur si casierie, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
Art. 12
Cererile de retragere de numerar se transmit pana la ora 15,30, in ziua bancara anterioara efectuarii operatiunii, si pana la ora 13,00, in ziua efectuarii operatiunii, inainte de prezentarea delegatului unitatii participantului la ghiseul operativ al sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei pentru ridicarea numerarului.
Art. 13
Operatiunile de retrageri de numerar de la sucursalele regionale ale Bancii Nationale a Romaniei se pot efectua, zilnic, intre orele 8,30 si 15,00.
Art. 14
Pentru ridicarea numerarului, delegatul unitatii participantului se prezinta la ghiseul operativ al sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei cu delegatia intocmita pe numele sau conform modelului prezentat in anexa nr. 2, valabila numai pentru ziua respectiva, precum si cu celelalte documente de identificare.
Art. 15
(1)In cazul in care, in ziua bancara anterioara efectuarii operatiunii, participantul transmite mai multe cereri valide de retragere de numerar de la o sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei, se va lua in considerare ultima cerere valida transmisa, celelalte urmand a fi inchise.
(2)In ziua efectuarii operatiunii, toate cererile valide transmise de catre participant la o sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei vor fi luate in considerare.
(3)Pentru renuntarea la una sau mai multe dintre cererile de retragere transmise in ziua operatiunii se percep comisioane conform reglementarilor in vigoare.
Art. 16
In cazul cand in ziua bancara in care se efectueaza operatiunea de retragere de numerar unitatea participantului intentioneaza sa retraga, de la o sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei, o alta suma decat cea solicitata initial in cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:
a)daca suma este mai mare decat cea inscrisa in mesajul initial, participantul va transmite o noua cerere de retragere, care va cuprinde diferenta solicitata;
b)daca suma este mai mica decat cea inscrisa in mesajul initial, participantul va transmite o noua cerere de retragere, care va cuprinde noua suma solicitata. Participantul va anunta renuntarea la cererea initiala, prin contul de e-mail securizat pentru CASH.
Art. 17
Eliberarea numerarului de catre sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei are loc numai dupa decontarea instructiunii de plata aferenta operatiunii de retragere de numerar in sistemul ReGIS.
Art. 18
Banca Nationala a Romaniei va elibera numerarul ambalat sub forma de colete sigilate si identificate prin codurile de bare inscriptionate pe sigiliile de unica folosinta atasate acestora.
Art. 19
(1)La finalizarea operatiunii de eliberare a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei va lista formularul "Foaie de eliberare/primire numerar", intocmit in doua exemplare conform modelului prezentat in anexele nr. 4 si 4a.
(2)Exemplarul 1, respectiv Foaia de eliberare numerar, ramane la sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de primire numerar, va fi predat delegatului unitatii participantului.
Art. 20
Dupa ora 17,00, participantul poate descarca mesajul XML generat de Banca Nationala a Romaniei cu date referitoare la executia cererilor de retragere.
Art. 21
(1)In vederea decontarii operatiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va initia in sistemul ReGIS o instructiune de plata transmisa sub forma unui mesaj SWIFT MT202.
(2)Fiecare mesaj SWIFT MT202 corespunde unei cereri pentru retragere de numerar. Suma mentionata in mesajul de plata trebuie sa fie egala cu suma inscrisa in cererea pentru retragere de numerar. Nu se accepta plati partiale corespunzatoare unei cereri pentru retragere de numerar.
(3)Codul tipului de tranzactie alocat instructiunii de plata aferenta retragerii de numerar este 200 "Operatiuni cu numerar in relatia cu Banca Nationala a Romaniei".
(4)In campul 72 al mesajului SWIFT MT202 initiat de catre participant se vor completa in clar denumirea sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei de unde se va ridica numerarul solicitat, precum si referinta alocata de participant cererii pentru retragere de numerar.
Art. 22
(1)Daca suma mentionata in mesajul SWIFT MT202 initiat in sistemul ReGIS nu este egala cu suma inscrisa in cererea pentru retragere de numerar, Banca Nationala a Romaniei - Directia plati va proceda la returnarea sumei inscrise in mesajul de plata MT202, de indata ce primeste de la participant o notificare in acest sens transmisa prin posta electronica securizata SEP.
(2)Suma va fi returnata prin initierea de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia plati a unei instructiuni de plata in favoarea participantului, avand codul tipului de tranzactie 150 "Rectificari pe timpul zilei operative - Banca incaseaza".
(3)Participantul va initia un nou mesaj SWIFT MT202 in care suma inscrisa sa fie egala cu suma mentionata in cererea pentru retragere de numerar.
Art. 23
In situatia in care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile in contul sau de decontare deschis in sistemul ReGIS, in vederea decontarii instructiunii de plata aferenta retragerii de numerar, acesta poate proceda dupa cum urmeaza:
a)sa alimenteze contul sau de decontare cu fondurile necesare decontarii instructiunii de plata aferenta operatiunii de retragere de numerar;
b)sa anuleze din propria initiativa instructiunea de plata aflata in coada de asteptare, daca participantul decide ca operatiunea de retragere de numerar sa nu se mai efectueze;
c)sa anuleze instructiunea de plata aflata in coada de asteptare si sa initieze o noua instructiune de plata de o valoare mai mica, in limita fondurilor disponibile din contul sau de decontare si corespunzatoare unei noi cereri pentru retragere de numerar, pe care o va transmite Bancii Nationale a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 16 lit. b);
d)efectuarea acestor operatiuni trebuie sa aiba loc astfel incat sa se incadreze in orarul de functionare a casieriei din cadrul sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 24
Daca instructiunea de plata initiata de un participant, aferenta unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontata in sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectiva, Banca Nationala a Romaniei - Directia plati va returna suma respectiva, prin initierea unei instructiuni de plata in favoarea participantului, avand codul tipului de tranzactie 150 "Rectificari pe timpul zilei operative - Banca incaseaza".

CAPITOLUL IV: Operatiunile aferente depunerilor de numerar si decontarea acestora
Art. 25
Operatiunile de depunere de numerar la sucursalele regionale ale Bancii Nationale a Romaniei se efectueaza pe baza transmiterii de catre participant a unui anunt de depunere, prin intermediul unui mesaj XML valid.
Art. 26
Institutiile de credit in faliment vor transmite anunturile de depunere de numerar, prin fax autentificat la Banca Nationala a Romaniei - Directia emisiune, tezaur si casierie, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
Art. 27
(1)Anunturile de depunere se transmit numai in ziua efectuarii operatiunilor de depunere de numerar, pana la ora 13,00.
(2)Operatiunile de depunere de numerar la sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei se pot efectua, zilnic, intre orele 8,00 si 15,00.
Art. 28
Participantul va depune numerarul ambalat sub forma de colete sigilate si identificate prin codurile de bare inscriptionate pe sigiliile de unica folosinta atasate acestora.
Art. 29
Pentru depunerea numerarului, delegatul unitatii participantului se prezinta la ghiseul operativ al sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei, cu delegatia valabila numai pentru ziua respectiva, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, si cu celelalte documente de identificare.
Art. 30
In cazul in care unitatea participantului depune la o sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei o alta suma decat cea inscrisa in anuntul de depunere de numerar, respectiv delegatul sau se prezinta la ghiseul operativ al sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei cu un numar de colete cu numerar diferit fata de cel comunicat in anuntul de depunere, se va proceda astfel:
a)daca suma este mai mare, respectiv se prezinta mai multe colete cu numerar, participantul trebuie sa transmita un nou anunt de depunere aferent diferentei de numerar depuse, care va contine codurile de bare ale coletelor respective;
b)daca suma este mai mica, respectiv se prezinta mai putine colete cu numerar, casierul de la ghiseul operativ al sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei va receptiona numai coletele prezentate de delegatul participantului, ale caror coduri de bare se regasesc in anuntul de depunere.
Art. 31
In cazul in care exista neconcordante intre codurile de bare inscrise in anuntul de depunere si codurile de bare atasate coletelor cu numerar, participantul va transmite un nou anunt de depunere corespunzator coletelor prezentate la depunere. In caz contrar, la sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei vor fi receptionate numai coletele ale caror coduri de bare se regasesc in anuntul de depunere.
Art. 32
(1)La finalizarea operatiunii de depunere a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Bancii Nationale a Romaniei va lista formularul "Foaie de depunere/incasare numerar", intocmit in doua exemplare, conform modelului prezentat in anexele nr. 6 si 6a.
(2)Exemplarul 1, respectiv Foaia de depunere numerar, va fi predat delegatului unitatii participantului, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de incasare numerar, va ramane la sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei.
(3)Totodata, in cazul existentei unor neconcordante intre anuntul de depunere si numerarul receptionat, se elibereaza delegatului si un exemplar din formularul "Raport diferente numerar anuntat-incasat pentru data de ... ", intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
Art. 33
Dupa ora 17,00 participantul poate descarca mesajul XML generat de Banca Nationala a Romaniei cu date referitoare la executia anunturilor de depunere.
Art. 34
In vederea decontarii operatiunilor privind depunerile de numerar, Banca Nationala a Romaniei - Directia plati initiaza in sistemul ReGIS, in ziua efectuarii operatiunii de depunere de numerar, o instructiune de plata in favoarea participantului, corespunzatoare fiecarui anunt de depunere finalizat.
Art. 35
(1)Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului in sistemul ReGIS reprezinta valoarea numerarului depus de catre unitatea participantului la sucursala regionala a Bancii Nationale a Romaniei.
(2)Codul tipului de tranzactie alocat instructiunii de plata aferenta depunerii de numerar este 206 "Operatiuni cu numerar in relatia cu Banca Nationala a Romaniei".
Art. 36
In situatia in care suma cu care se crediteaza contul de decontare al participantului in sistemul ReGIS nu este egala cu suma inscrisa in anuntul de depunere finalizat, Banca Nationala a Romaniei - Directia plati va notifica participantul prin e-mail securizat SEP si va efectua operatiunea de regularizare a sumei reprezentand diferenta dintre suma depusa si cea cu care a fost creditat contul de decontare, in vederea corectarii erorii de inregistrare.

CAPITOLUL V: Diferente valorice constatate in urma procesarii numerarului si decontarea acestora
Art. 37
In urma activitatii de procesare a numerarului depus la sucursalele regionale ale Bancii Nationale a Romaniei se pot constata diferente valorice, plusuri sau minusuri de numerar, intre sumele depuse si cele decontate in sistemul ReGIS.
Art. 38
(1)Dupa ora 17,00 participantul poate descarca mesajul XML generat de Banca Nationala a Romaniei cu date referitoare la procesele-verbale de diferente intocmite in ziua respectiva.
(2)Dupa ora 17,00 participantului ii este transmisa, in contul de e-mail securizat pentru CASH, situatia proceselor-verbale aferente diferentelor valorice constatate la procesarea numerarului depus.
(3)Procesele-verbale sunt transmise numai in zilele bancare in care la procesarea numerarului depus de participant s-au inregistrat diferente valorice.
Art. 39
In vederea decontarii sumelor aferente diferentelor valorice, Banca Nationala a Romaniei - Directia plati va initia o instructiune de plata in sistemul ReGIS, prin intermediul careia va credita sau debita contul de decontare al participantului cu suma neta rezultata din diferentele valorice constatate in ziua respectiva la toate sucursalele regionale ale Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 40
(1)In situatia in care suma neta este pozitiva, Banca Nationala a Romaniei - Directia plati initiaza o instructiune de plata, avand alocat codul tipului de tranzactie 142 "Diferente de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri", pe baza careia crediteaza contul de decontare al participantului.
(2)In situatia in care suma neta este negativa, Banca Nationala a Romaniei initiaza o instructiune de plata, avand alocat codul tipului de tranzactie 136 "Diferente de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri", pe baza careia debiteaza contul de decontare al participantului.

CAPITOLUL VI: Comisioanele aferente operatiunilor cu numerar si decontarea acestora
Art. 41
(1)Operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei sunt comisionate de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu reglementarile in vigoare emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Dupa ora 17,00 participantul poate descarca mesajul XML generat de Banca Nationala a Romaniei cu date referitoare la comisioanele percepute in ziua respectiva asupra operatiunilor cu numerar.
(3)Dupa ora 17,00 participantului ii este transmisa, in contul de e-mail securizat pentru CASH, situatia comisioanelor percepute aferente operatiunilor cu numerar.
(4)Comunicarea si situatia comisioanelor sunt transmise numai in zilele bancare in care participantului i s-au perceput comisioane.
Art. 42
(1)Comisioanele aferente operatiunilor cu numerar efectuate de un participant in relatia cu Banca Nationala a Romaniei sunt decontate in sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instructiuni de plata, initiata de Banca Nationala a Romaniei - Directia plati, pe baza careia are loc debitarea contului de decontare al participantului.
(2)Codul tipului de tranzactie alocat acestei instructiuni de plata este 203 "Comisioane aferente operatiunilor cu numerar".
CAPITOLUL VII: Dispozitii finale
Art. 43
(1)Institutiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite la Banca Nationala a Romaniei, centralizat, existentul de numerar aflat in casele de circulatie, zilnic, din punct de vedere valoric si lunar, cantitativ si valoric, in structura pe cupiuri.
(2)Datele vor fi raportate prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 44
Banca Nationala a Romaniei - Directia emisiune, tezaur si casierie va pune la dispozitia participantului toata documentatia necesara pentru participarea la sistemul informatic CASH (specificatii tehnice, ghid de utilizare a aplicatiei, instructiuni de utilizare a contului de e-mail securizat pentru CASH etc.).
Art. 45
Banca Nationala a Romaniei va incheia contracte cu institutiile de credit si cu Trezoreria Statului in care vor fi cuprinse clauze specifice cu privire la modul de desfasurare efectiva a operatiunilor cu numerar.
Art. 46
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestor operatiuni, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, precum si orice alte dispozitii contrare.
Art. 47
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta norma.
Art. 48
Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 11 noiembrie 2013.